קטגוריות

דירוג ביצועי קרנות נאמנות דירוג גמל, השתלמות ופנסיה דירוג בתי השקעות המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח קרנות סל מניות ואג"ח חברות תיקי השקעות ונכסים מניבים

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

שם מלא


טלפון


טלפון נייד


דואר אלקטרוני


הודעה

Subscribe in a reader

הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ

דירגנו את ביצועיו של בית ההשקעות עפ"י הביצועים של קרנות הנאמנות שהוא מנהל. לשם כך סיווגנו את הקרנות לשלוש קטגוריות: מניות ישראל; אג"ח; מניות בחו"ל. לכל קטגוריה מחושב מדד INBEST, והמדד החציוני של כל הקטגוריות הוא מדד INBEST של בית ההשקעות.

לקבלת הצעה מבית ההשקעות הקליקו על "קבל הצעה מספק".

להזמנת קובץ נתונים של דירוג בתי השקעות הקליקו כאן

     קרנות שמשקיעות במניות ישראל
תאריך עדכון: 01/11/2020

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

אלפא טק 4A מניות ישראל 3366 3537 -
הראל מניות צמיחה 1343 1468 -
הראל אופט 4B מניות ישראל 986 1248 -
הראל 4B מניות ישראל 960 1207 -
הראל מניות BUY SIDE ישראל 529 726 -
הראל 4C מניות MID CAP 258 299 -
הראל מניות תנודתיות נמוכה 238 245 -
הראל מניות במומנטום 233 240 -
הראל 4B ת''א 125 201 272 -
הראל 4B ת''א 35 152 221 -
הראל 4B מניות ממוקדת 126 192 -
הראל 4B נבחרת מניות 90 162 -
הראל 5A מעו''ף בריבוע -58 -10 -
הראל 4B מניות -215 -115 -
אלפי בנדק 4B מניות ישראל -458 -370 -

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 233 245 -

     קרנות שמשקיעות באג"ח

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

הראל 20/80 461 478 -
אלפי בנדק 2B 30/70 366 419 -
הראל אגח+10% 347 482 1.62%
הראל 2B אייל 331 362 -
הראל גביש אג''ח חבר ללא מנ 309 337 -
הראל גביש תיק השקע ללא מנ 277 292 -
הראל מגמת ריבית פלוס 269 285 -
הראל 2B 30/70 פלוס 238 272 -
הראל קונצרני פלוס 193 214 -
אלפי בנדק 1A 10/90 179 220 -
אלפי בנדק 2C 20/80 178 208 -
הראל אגח מדורג גבוה + 10% 175 197 -
הראל עוקבת תיק 3 בינלאומי 166 179 -
הראל 3B תיק מנוהל 156 220 -
הראל 0A ! אגח מדורג בטוחה 147 169 -
הראל אמלפי 136 153 -
הראל 2B עוקב תיק 2 דיסקונ 133 174 -
הראל עוק אג תיק 2 בינלאומ 132 152 -
הראל מנוהלת 15% 123 219 -
הראל 3C חושן 120 192 -
הראל 2B נבחרת 20/80 100 125 -
הראל 2B עוקבת תיק 2 הבינל 96 151 -
הראל 1B נבחרת 10/90 87 108 -
הראל שקלית ארוכה 86 105 0.27%
הראל 10/90 פלטינום 80 97 -
הראל 1B 10/90 פלוס 73 99 -
הראל צמודים ללא מניות 66 90 -
הראל 00 שקלית ממשלתית 66 99 0.00%
הראל TOTAL RETURN ! 0B 65 78 -
הראל 0A עוקב נזילות הבינל 61 160 -
הראל 0B ! נבחרת אג''ח 60 83 -
הראל 00 צמודים ממשלתיים 57 85 -
הראל 1B ממוקד הנפקות פלוס 52 66 -
הראל 1A צמודים פלוס 48 69 -
הראל 2B עוקב תיק 3 דיסקונ 47 93 -
הראל נכסים סולידיים 45 70 -
הראל 2C פרמיום 45 109 -
הראל אג''ח ממוקד הנפקות 39 53 -
הראל 0A ! מסלול אג''ח 39 87 -
הראל 0D אג''ח דולר 38 71 0.00%
הראל שקלית ללא מניות 38 68 0.00%
הראל 0B ! תיק אג''ח כללי 37 66 -
הראל תיק השקעות ללא מניות 35 62 -
הראל 1B אג''ח ישראל 28 79 -
הראל 10/90 14 62 -
הראל 2B מנוהלת 20% 8 93 -
הראל 1B ! אג''ח תאגידים 8 47 -
הראל 0A תיק עד שנתיים 2 26 -
הראל 2B שקלית פלוס 0 32 -
הראל גביש תיק השקעות עד20 0 22 -
הראל 0B אג''ח ללא מניות -2 29 -
הראל 0A שקל מדורג ללא מני -5 26 0.00%
הראל 0B ! תיק אגח קונצרני -5 35 -
הראל מעורבת -7 72 -
הראל כספית מגמת ריבית -10 24 0.00%
הראל 0A אג''ח מדורג מנוהלת -11 15 -
הראל 0B צמודה -14 17 -
הראל 00 כספית שקלית -19 13 0.00%
הראל 0B מגמת ריבית -21 -2 0.00%
הראל 1B תיק השקעות -28 -13 -
הראל 0A ! נבחרת קונצרני -29 15 -
אלפא טק תיק השקע ללא מניו -34 -20 -
הראל 0B תיק סולידי ללא מנ -34 49 0.00%
הראל 0B ! מסלל אג מדורגות -51 14 -
הראל כספית ניהול נזילות -68 -50 0.00%
הראל 2D 15/85 -78 -45 0.00%
הראל 0A! אג חברות ממוקדת -79 5 -
הראל עוקבת תיק 4 דיסקונט -98 -25 0.00%
הראל שהם אג''ח ללא מניות -105 177 -
הראל 1A ניהול שמרני +10% -108 -58 -
הראל 1B עוקב מס 1 דיסקונט -109 -49 -
הראל מדד בינוני -116 -39 -
הראל 2B 25/75 -135 -102 -
הראל אג''ח מדינה ללא מניות -155 16 0.00%
הראל 0A מדינה -161 -32 -
הראל 0A ממשלתי ללא מניות -177 23 -
הראל 0A קונצרני AA ומעלה -195 -111 -
הראל 0B תיק אג''ח מדינה -234 -137 0.00%
הראל קונצרני A ומעלה -259 -175 0.00%
Harel Global Bond -283 -255 0.00%
הראל 0A אג''ח ממשלתיות -396 -193 -
הראל 1A שקל 0-3 שנים +10% -443 -293 0.00%
הראל 00 שקלית סולידית -579 569 -
הראל 0A ניהול אג''ח -831 -543 -

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 36 69.5 0.11%

     קרנות שמשקיעות במניות חו"ל

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

הראל סקטורים בצמיחה 1658 1718 -
הראל מניות חו''ל-נקובה $ 638 776 -
אלפא טק גמישה 558 576 -
הראל 4D מניות חו''ל 362 533 -
אלפא טק מניות ארה''ב 308 328 5.67%
אלפא טק מני חול ממוקד ESG 274 307 -
הראל מניות שווקים מתעוררי 249 327 5.64%
הראל מניות נאסד''ק עד30מטח 114 124 6.25%
הראל 4D חו''ל US 94 159 2.54%
הראל מניות ארהב עד 30 מטח 76 104 0.20%
הראל אירופה עד 30 מטח 49 80 -
הראל אופט 4D גלובלי 16 55 -
הראל 4D השקעות 14 52 -
הראל 4D לשם -45 20 -
הראל סקטור עולמי עד30מטח -54 -18 -
הראל 4D ספיר -113 -53 -
הראל 5D גמישה (היובל) -389 -323 -
הראל אופטיגרמנMC עד30מטח -2885 -2039 -

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 85 114 4.06%

תיק השקעות שמבוסס על קרנות נאמנות

INBEST מציע