דף הבית
סקירות וטיפים
תנאי שימוש
שאלות גולשים
מדריך למשתמש
שיטת החישוב
אודות
צור קשר
תיקי השקעות
קטגוריות
דירוג ביצועי קרנות נאמנות
דירוג גמל, השתלמות ופנסיה
דירוג בתי השקעות
המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח
קרנות סל
מניות ואג"ח חברות
תיקי השקעות ונכסים מניבים
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו
שם מלא
טלפון
טלפון נייד
דואר אלקטרוני
הודעה
Subscribe in a reader
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
דירגנו את ביצועיו של בית ההשקעות עפ"י הביצועים של קרנות הנאמנות שהוא מנהל. לשם כך סיווגנו את הקרנות לשלוש קטגוריות: מניות ישראל; אג"ח; מניות בחו"ל. לכל קטגוריה מחושב מדד INBEST, והמדד החציוני של כל הקטגוריות הוא מדד INBEST של בית ההשקעות.
לקבלת הצעה מבית ההשקעות הקליקו על "קבל הצעה מספק".
להזמנת קובץ נתונים של דירוג בתי השקעות הקליקו כאן
קרנות שמשקיעות במניות ישראל
תאריך עדכון
:
01/08/2019
שם הקרן
מדד
INBEST
מה זה מדד INBEST?
מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.
מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
X
מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול
מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?
מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.
X
דמי ניהול
מרביים
מוצדקים
מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?
כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.
X
מיטב 4A מנייתית
4959
8153
5.80
%
פרופאונד 4B מנייתית
439
515
12.02
%
מיטב 4A ת''א ALL-SHARE
340
393
8.36
%
מיטבESG בחברות קשובות
313
339
13.90
%
מיטב סקיי 4A מניות
270
306
10.57
%
פיטנגו מניות כללי 4B
207
276
7.22
%
מיטב 4D מניות BUY SIDE
181
226
4.76
%
מיטב 4A מניות ישראל
179
223
7.36
%
מיטב 4A מניות
153
199
3.66
%
אניגמה 4B מניות ישראל
149
173
3.84
%
מיטב 4A ת''א 125 פלוס
149
171
4.97
%
מיטב 4A תיק מניות
133
151
3.63
%
אזימוט 4B מניות דיבידנד
126
159
3.43
%
מיטב 4A מניות MID CAP
117
130
3.77
%
טופ אלפא מניות 4B
-2
51
0.00
%
מיטב 4A מני בניהול ממוקד
-169
-139
0.00
%
מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים
166
211
5.83%
קרנות שמשקיעות באג"ח
שם הקרן
מדד
INBEST
מה זה מדד INBEST?
מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.
מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
X
מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול
מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?
מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.
X
דמי ניהול
מרביים
מוצדקים
מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?
כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.
X
מיטב 00 שקלית עד שנתיים
249
431
-
מיטב 3C ניהול השקעות
240
264
5.34
%
מיטב OB אג''ח
148
188
1.52
%
מיטב 0A ! מודל שקלי עד 3
133
183
0.99
%
מיטב 0B צמודה
129
169
1.01
%
מיטב 2A עקב תיק 2 דיסקונט
126
156
1.09
%
מיטב 0B אג''ח ישראל
120
159
1.19
%
מיטב 0B מדינה נהול ממוקד
120
197
0.92
%
מיטב 0A אגח מדורג ללא מני
120
155
1.08
%
מיטב EX תל-בונד (60 שקלי)
117
182
1.38
%
מיטב 00 שקלית
112
155
0.82
%
מיטב 2B תיק מנוהל +15%
111
144
1.11
%
מיטב 1A שקלית פלוס
109
138
0.91
%
מיטב 1A אג''ח ישראל פלוס
107
145
0.82
%
מיטב דש 0B ! קונצר ללא מנ
107
147
0.97
%
מיטב 0B אגח פלוס
106
124
1.03
%
מיטב 1B ! 10/90 ממוקד
104
139
0.89
%
מיטב 00 שקלית 2-6 שנים
103
135
0.76
%
מיטב 2B עקב תיק 3 דיסקונט
102
118
0.72
%
מיטב 00 מדורגות A עד 3 שנ
102
133
0.67
%
מיטב דש 0B תיק סולידי
97
158
0.63
%
מיטב 1A חושן
96
119
0.42
%
אזימוט 0B אג''ח ללא מניות
96
125
0.75
%
מיטב 2B אג''ח + 20%
92
114
0.50
%
מיטב 1A 10/90
90
121
0.53
%
מיטב 2B אקטיבית 25/75
90
115
0.53
%
מיטב 0B עוקבת תיק 1 הבינל
89
203
0.63
%
מיטב 0A עוקבת נזילות בינל
88
132
0.37
%
מיטב 2B עוקבת 2 הבינלאומי
86
121
0.44
%
מיטב פוקוס 1A 10/90
82
95
0.00
%
מיטב 0A ! אג''ח קונצרני
79
113
0.30
%
מיטב 0B אג''ח בניהול ממוקד
78
122
0.42
%
מיטב פוקוס 2B 20/80
77
91
0.00
%
מיטב 0B מדורגת
76
97
0.00
%
מיטב 1A אג''ח + 10%
75
93
0.00
%
מיטב 2C עוקבת 3 הבינלאומי
75
95
0.00
%
מיטב 1A צמודה + 5%
74
98
0.00
%
מיטב 0A ! ריבית משתנה
72
155
0.46
%
אזימוט 10/90 דיבינדנד 1B
71
94
0.00
%
מיטב 0B ! מדינה מנוהלת
71
140
0.55
%
פרופאונד 1A אג''ח
70
96
0.00
%
מיטב 2B 20/80 פלוס
70
98
0.00
%
מיטב 2B 20/80
70
86
0.00
%
מיטב 1B ! אקטיבית 10/90
69
101
0.02
%
מיטב 1B עוקבת תיק 1 דיסקו
65
87
0.00
%
מיטב 1A מדינה מנוהלת +10%
65
95
0.00
%
מיטב תיק אג''ח + 15
64
95
0.00
%
מיטב 0D ! אג''ח בינלאומי
59
89
-
הורייזן 2B 30/70
57
72
0.00
%
אזימוט 2A 18/82 חי דיבידנ
56
70
0.00
%
מיטב 1A מדדית
56
94
0.00
%
מיטב 2B אגח להמרה קרן נאמ
56
107
0.33
%
מיטב 0B תיק אגח ללא מניות
54
116
0.29
%
טופ אלפא 0A ! אגח ללא מני
53
77
0.00
%
פיטנגו אג''ח כללי 2B קרן נ
53
93
0.00
%
מיטב 1B 10/90 פלוס
51
65
0.00
%
מיטב 00 כספית לריבית עולה
51
641
-
אזימוט 1B ! אג''ח חברות
46
61
0.00
%
מיטב 2B 25/75 פלוס
44
67
0.00
%
אזימוט אג''ח כללי 1B !
43
49
0.00
%
אניגמה תיק 1 בנק דיסקונט
41
65
0.00
%
מיטב 0D ! אגח דולר בינלאו
41
58
-
מיטב דש 1B ! בונד A בטוחה
39
74
0.00
%
מיטב 0D ! אג''ח דולר
38
63
-
מיטב 2D עוקבת 2 חול הבינל
37
59
0.00
%
הורייזן 2B אג''ח דינמית
37
50
0.00
%
מיטב 1A ! קונצרני פלוס
31
53
0.00
%
פת''פ ! אג''ח + 10%
30
60
0.00
%
מיטב 00 כספית פרמיום
26
653
-
מיטב 0A ! אג חבר ללא מניו
25
76
0.00
%
אניגמה 0A אג''ח ללא מניות
9
25
0.00
%
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90
5
17
0.00
%
אניגמה אג חברות ! ללא מנ
3
13
0.00
%
אניגמה 2B תיק מנוהל 20/80
-12
-2
0.00
%
מיטב 1A ! ר.משתנ פלוס 10%
-33
18
0.00
%
מיטב ישיר 00 כספית
-35
606
-
מיטב 00 כספית
-305
1427
-
מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים
71
107
0.44%
קרנות שמשקיעות במניות חו"ל
שם הקרן
מדד
INBEST
מה זה מדד INBEST?
מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.
מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
X
מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול
מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?
מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.
X
דמי ניהול
מרביים
מוצדקים
מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?
כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.
X
אניגמה 4D מניות אירופה
867
1169
-
מיטב חו''ל עד 30% מט''ח
324
436
-
אניגמה 4D מניות חו''ל
168
243
-
מיטב פוקוס 4D גמישה
113
131
2.55
%
מיטב 4D גמישה
85
103
0.28
%
מיטב מניות גלובלי
82
151
-
מיטב סקיי 4D השקעות
67
82
0.00
%
מיטב 4D טכנולוגיות נבחרות
26
42
0.00
%
מיטב מניות חו''ל ממוקדות
-18
136
-
קוואנטום 4D גמישה
-99
-77
0.00
%
טופ אלפא 4D מניות חו''ל
-117
-34
-
מיטב 4D מניות ערך חו''ל
-239
-140
-
מיטב 4D מניות חו''ל
-247
-173
-
מיטב אלפא וי 4D מניות חול
-490
-250
-
מיטב 4D מניות אירופה
-1272
-1020
-
מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים
26
82
0.57%
תיק השקעות שמבוסס על קרנות נאמנות
INBEST מציע
דף הבית
סקירות וטיפים
תנאי שימוש
שאלות גולשים
מדריך למשתמש
שיטת החישוב
אודות
צור קשר
|
הזן את ביטויי החיפוש שלך.
שלח טופס חיפוש
Web
www.inbest.co.il
Copyright © 2007 Inbest