קטגוריות

דירוג ביצועי קרנות נאמנות דירוג גמל, השתלמות ופנסיה דירוג בתי השקעות המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח תעודות סל מניות ואג"ח חברות תיקי השקעות ונכסים מניבים

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

שם מלא


טלפון


טלפון נייד


דואר אלקטרוני


הודעה

Subscribe in a reader

ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות

דירגנו את ביצועיו של בית ההשקעות עפ"י הביצועים של קרנות הנאמנות שהוא מנהל. לשם כך סיווגנו את הקרנות לשלוש קטגוריות: מניות ישראל; אג"ח; מניות בחו"ל. לכל קטגוריה מחושב מדד INBEST, והמדד החציוני של כל הקטגוריות הוא מדד INBEST של בית ההשקעות.

לקבלת הצעה מבית ההשקעות הקליקו על "קבל הצעה מספק".

להזמנת קובץ נתונים של דירוג בתי השקעות הקליקו כאן

     קרנות שמשקיעות במניות ישראל
תאריך עדכון: 01/08/2018

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

ילין 4D מניות צמיחה 657 846 -
ילין 4B מנייתית קרן נאמנו 536 785 -
ילין 4A מניות ישראל 398 590 -
ילין 4B יתר קרן נאמנות 285 384 -

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 467 687.5 -

     קרנות שמשקיעות באג"ח

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

ילין 1B עקב תיק 1 דיסקונט 3822 6396 -
ילין 1B מדינה + 10% 3800 6208 -
ילין לפידות 0B תיק LV 688 1395 1.10%
ילין 00 ! מד''פ שקלי 521 810 -
ילין 0B תיק ללא מניות 388 698 1.33%
ילין TOTAL RETURN ! 0B 366 680 1.29%
ילין 1D 10/90 אג חולומני 280 329 -
ילין 2D 30/70 278 346 2.74%
ילין 1B ! 10/90 צמיחה 254 353 1.76%
ילין 00 שקלית 1-4 שנים 240 454 -
ילין 00 שקל ממוקדת ללא מנ 235 600 -
ילין 0B ! אג''ח קונצרני 217 343 1.55%
ילין 2A שקלית פלוס 201 333 1.38%
ילין 1A צמוד קצר 187 288 -
ילין לפידות LV 2B + 15% 177 233 1.54%
ילין 1B אג''ח כללי קרן נאמ 177 332 1.42%
ילין לפידות 2B 20/80צמיחה 166 214 1.68%
ילין 2B עוקב2 הבנק הבינלא 159 246 1.41%
ילין 2B 20/80 147 214 1.60%
ילין 2C תיק השקעות +15% 137 197 1.52%
ילין 00 אג מדורג ללא מניו 136 237 0.95%
ילין 0B עוקב 1 הבינלאומי 135 569 0.80%
ילין 1A עד 3 שנים 10/90 132 197 0.90%
ילין 0D ! אג''ח חו''ל 126 171 -
ילין 1B אג''ח חברות +10% 125 219 1.24%
ילין 1A 10/90 122 196 1.03%
ילין 2B עקב תיק 2 דיסקונט 100 148 0.59%
ילין 2C 25/75 99 126 0.72%
ילין 1A מד''פ + 10% 97 153 0.85%
ילין לפידות 1B קונצרני 10 96 146 0.73%
ילין 2B תיק אג''ח + 30% 91 171 1.53%
ילין A 0A ומעלה עד4 שנים 86 166 0.57%
ילין 00 מדינה ללא מניות 83 263 0.50%
ילין 3B תיק אגח חברות+50% 80 133 1.17%
ילין 0A ! מד''פ 77 231 0.99%
ילין לפידות 3C תיק השקעות 49 64 0.00%
ילין 0B ! אג כללי ללא מני 41 479 0.78%
ילין 10 ריבית משתנה + 1 220 0.41%

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 142 241.5 1.14%

     קרנות שמשקיעות במניות חו"ל

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

ילין 4D מניות חו''ל 77 92 0.00%
ילין 4D גמישה 75 108 0.48%
ילין לפידות 4D השקעות 17 29 0.00%

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 75 92 0.16%

תיק השקעות שמבוסס על קרנות נאמנות

INBEST מציע