קטגוריות

דירוג ביצועי קרנות נאמנות דירוג גמל, השתלמות ופנסיה דירוג בתי השקעות המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח תעודות סל מניות ואג"ח חברות תיקי השקעות ונכסים מניבים

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

שם מלא


טלפון


טלפון נייד


דואר אלקטרוני


הודעה

Subscribe in a reader

דירוג חודשי לקרנות נאמנות אג"חיות

מה זה קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא מכשיר פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן. המחזיק ביחידות אלו זכאי לשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה. ההשקעה בניירות הערך על ידי הקרן מתבצעת על פי תשקיף והסכם נאמנות של הקרן. תיק ההשקעות של הקרן מנוהל ע"י מנהלים מקצועיים, הגובים שכר ניהול ונאמנות, המקטינים את התשואה על ההשקעה. בהשוואה להשקעה ישירה בניירות ערך, מאפשרת קרן נאמנות השקעה בעלת פיזור רחב יותר, המצמצם לרוב את הסיכון הכרוך בהשקעה, וזאת גם בסכומים קטנים יחסית. בנוסף נקבע ערך תעודת השתתפות על פי שווי נכסי הקרן.
לכל קרן מתפרסמים שני מחירים:
מחיר רכישה – המחיר שאותו צריך המשקיע לשלם על מנת לרכוש יח' השתתפות בקרן. הוא מחושב כשווי הנקי של נכסי הקרן (שווי הנכסים בניכוי דמי ניהול של הקרן ועמלות הרכישה של ני"ע) בתוספת שעור הוספה שקובע מנהל הקרן מחולק בסה"כ תעודות ההשתתפות.
מחיר פדיון – המחיר שיקבל המשקיע כשימכור את יח' ההשתתפות שלו בקרן. הוא מחושב כשווי הנקי של נכסי הקרן (ראה להלן) בניכוי הוצאות המכירה של ני"ע מחולק בסה"כ תעודות ההשתתפות.
דמי ניהול – השכר השנתי שגובה מנהל הקרן עבור ניהולה.
כאמור המחיר שרואה לפניו המשקיע הוא בניכוי דמי הניהול, כלומר קרן שהשיגה תשואה שנתית של 10% וגובה דמי ניהול של 2% תציג בפועל תשואה שנתית של 8%.

קרנות נאמנות אג"חיות מתמקדות בהשקעה באג"ח. רמת הסיכון והתשואות נקבעות עפ"י סוג האג"ח (ממשלתי, חברות).
מומלץ למיין את קרנות הנאמנות עפ"י הסיווג ולאחר מכן לבדוק את ביצועיהן.
לקבלת הסבר קצר על שיטת הדירוג באתר, הקליקו על לחצן ? שליד מדד INBEST. הקליקו על שם הקרן שמעניינת אתכם, על מנת לקבל ניתוח מפורט שלה.

המידע באתר מוגש כשירות לציבור, ומומלץ לקרוא את המדריך למשתמש לפני השימוש בו.
לקבלת מידע נוסף בחרו את הקרנות שמעניינות אתכם והקליקו על "קבל מידע נוסף" .

להזמנת קובץ נתונים של דירוגי קרנות נאמנות הקליקו כאן

      תקופת המדידה: 3 שנים אחורה החל מתאריך העדכון
תאריך עדכון: 01/07/2017

שם הקרן מנהל הקרן סיווג

מה זה סיווג?

הסיווג מציג את מדיניות ההשקעה של הקרן. למשל קרן שהסיווג שלה הוא מניות בארץ - מדד מניות - יתר משקיעה במניות שנכללות במדד היתר.
לבניית תיק השקעות שמבוסס על קרנות נאמנות מומלץ למיין את הטבלה עפ"י הסיווג (ע"י לחיצה על הכותרת) ולאחר מכן לבחור קרן עפ"י מדד INBEST.

X

תשואה
שנתית
ממוצעת

מה זה תשואה שנתית ממוצעת?

התשואה השנתית הממוצעת שהניבה הקרן במהלך תקופת המדידה.
חשוב לציין שתשואות העבר אינן מהוות אינדיקציה טובה לבחירה בין קרנות.

X

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה הוא תיק פסיבי שנבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של כל קרן ומוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה פסיבית בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
אופן השימוש במדד INBEST לצורך בחירת קרנות נאמנות מוסבר במדריך למשתמש שבראש הדף.

X

מיטב EX תל-בונד (60 שקלי) מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - חברות והמרה-חברות והמרה אחר 2.2% 8961
איילון 00 בונד ריבית משתנ איילון קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות בלבד-שקליות אחר 1.1% 6449
ילין 2A שקלית פלוס ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות 1.8% 6092
הראל 2C פרמיום הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - חברות והמרה-חברות והמרה אחר 1.2% 5937
איביאי 00 ! ריבית משתנה אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות כללי - ללא מניות 0% 5885
פסגות 2A שקלית 20/90 פסגות קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות 2.7% 5825
אנליסט 2C אגח חברות +30% אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות אג''ח בארץ - חברות והמרה-חברות והמרה אחר 3% 5678
פסגות 2A מגמת ריבית 20/80 פסגות קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות 2.7% 5408
ילין 00 ! מד''פ שקלי ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות כללי - ללא מניות 2.7% 5129
אלטשולר 00 ריבית משתנה אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות כללי - ללא מניות 0.1% 4452

      תקופת המדידה: שנה או שנתיים אחורה החל מתאריך העדכון (בהתאם לזמינות הנתונים)

שם הקרן מנהל הקרן סיווג

מה זה סיווג?

הסיווג מציג את מדיניות ההשקעה של הקרן. למשל קרן שהסיווג שלה הוא מניות בארץ - מדד מניות - יתר משקיעה במניות שנכללות במדד היתר.
לבניית תיק השקעות שמבוסס על קרנות נאמנות מומלץ למיין את הטבלה עפ"י הסיווג (ע"י לחיצה על הכותרת) ולאחר מכן לבחור קרן עפ"י מדד INBEST.

X

תשואה
שנתית
ממוצעת

מה זה תשואה שנתית ממוצעת?

התשואה השנתית הממוצעת שהניבה הקרן במהלך תקופת המדידה.
חשוב לציין שתשואות העבר אינן מהוות אינדיקציה טובה לבחירה בין קרנות.

X

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה הוא תיק פסיבי שנבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של כל קרן ומוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה פסיבית בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
אופן השימוש במדד INBEST לצורך בחירת קרנות נאמנות מוסבר במדריך למשתמש שבראש הדף.

X

מיטב 00 שקלית מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות בלבד-שקליות אחר 2.9% 16376
מור ריבית משתנה 00 מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות כללי - ללא מניות 1.3% 10045
ילין לפידות 1B קונצרני 10 ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות אג''ח בארץ - חברות והמרה-חברות והמרה אחר 5.7% 6034
MTF 00 ר.קבוע ממשל2-5 סד2 מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות בלבד-שקליות אחר 0.8% 5327
MTF 00 שקלי 1-4 שנים מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות בלבד-שקליות אחר 2.5% 4980
הראל 2B נבחרת 30/70 הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 30% מניות 7.2% 4540
אקסלנס 2B 25-75 עד 3 שנים אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 30% מניות 5.8% 3960
סיגמא 2B 30/70 סיגמא קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 30% מניות 5.7% 3887
פסגות 2B 25/75 פלוס פסגות קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 30% מניות 5% 3816
פסגות ספיר 2B תיק השקעות פסגות קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 30% מניות 6.9% 3668

INBEST מציע