קטגוריות

דירוג ביצועי קרנות נאמנות דירוג גמל, השתלמות ופנסיה דירוג בתי השקעות המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח תעודות סל מניות ואג"ח חברות תיקי השקעות ונכסים מניבים

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

שם מלא


טלפון


טלפון נייד


דואר אלקטרוני


הודעה

Subscribe in a reader

דירוג חודשי לקרנות נאמנות אג"חיות

מה זה קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא מכשיר פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן. המחזיק ביחידות אלו זכאי לשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה. ההשקעה בניירות הערך על ידי הקרן מתבצעת על פי תשקיף והסכם נאמנות של הקרן. תיק ההשקעות של הקרן מנוהל ע"י מנהלים מקצועיים, הגובים שכר ניהול ונאמנות, המקטינים את התשואה על ההשקעה. בהשוואה להשקעה ישירה בניירות ערך, מאפשרת קרן נאמנות השקעה בעלת פיזור רחב יותר, המצמצם לרוב את הסיכון הכרוך בהשקעה, וזאת גם בסכומים קטנים יחסית. בנוסף נקבע ערך תעודת השתתפות על פי שווי נכסי הקרן.
לכל קרן מתפרסמים שני מחירים:
מחיר רכישה – המחיר שאותו צריך המשקיע לשלם על מנת לרכוש יח' השתתפות בקרן. הוא מחושב כשווי הנקי של נכסי הקרן (שווי הנכסים בניכוי דמי ניהול של הקרן ועמלות הרכישה של ני"ע) בתוספת שעור הוספה שקובע מנהל הקרן מחולק בסה"כ תעודות ההשתתפות.
מחיר פדיון – המחיר שיקבל המשקיע כשימכור את יח' ההשתתפות שלו בקרן. הוא מחושב כשווי הנקי של נכסי הקרן (ראה להלן) בניכוי הוצאות המכירה של ני"ע מחולק בסה"כ תעודות ההשתתפות.
דמי ניהול – השכר השנתי שגובה מנהל הקרן עבור ניהולה.
כאמור המחיר שרואה לפניו המשקיע הוא בניכוי דמי הניהול, כלומר קרן שהשיגה תשואה שנתית של 10% וגובה דמי ניהול של 2% תציג בפועל תשואה שנתית של 8%.

קרנות נאמנות אג"חיות מתמקדות בהשקעה באג"ח. רמת הסיכון והתשואות נקבעות עפ"י סוג האג"ח (ממשלתי, חברות).
מומלץ למיין את קרנות הנאמנות עפ"י הסיווג ולאחר מכן לבדוק את ביצועיהן.
לקבלת הסבר קצר על שיטת הדירוג באתר, הקליקו על לחצן ? שליד מדד INBEST. הקליקו על שם הקרן שמעניינת אתכם, על מנת לקבל ניתוח מפורט שלה.

המידע באתר מוגש כשירות לציבור, ומומלץ לקרוא את המדריך למשתמש לפני השימוש בו.
לקבלת מידע נוסף בחרו את הקרנות שמעניינות אתכם והקליקו על "קבל מידע נוסף" .

להזמנת קובץ נתונים של דירוגי קרנות נאמנות הקליקו כאן

      תקופת המדידה: 3 שנים אחורה החל מתאריך העדכון
תאריך עדכון: 01/05/2018

שם הקרן מנהל הקרן סיווג

מה זה סיווג?

הסיווג מציג את מדיניות ההשקעה של הקרן. למשל קרן שהסיווג שלה הוא מניות בארץ - מדד מניות - יתר משקיעה במניות שנכללות במדד היתר.
לבניית תיק השקעות שמבוסס על קרנות נאמנות מומלץ למיין את הטבלה עפ"י הסיווג (ע"י לחיצה על הכותרת) ולאחר מכן לבחור קרן עפ"י מדד INBEST.

X

תשואה
שנתית
ממוצעת

מה זה תשואה שנתית ממוצעת?

התשואה השנתית הממוצעת שהניבה הקרן במהלך תקופת המדידה.
חשוב לציין שתשואות העבר אינן מהוות אינדיקציה טובה לבחירה בין קרנות.

X

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה הוא תיק פסיבי שנבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של כל קרן ומוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה פסיבית בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
אופן השימוש במדד INBEST לצורך בחירת קרנות נאמנות מוסבר במדריך למשתמש שבראש הדף.

X

רוטשילד SELECT 2A עד20%מנ אדמונד דה-רוטשילד ניהול קרנות אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות 3.2% 196107
מור 2A 15/85 מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות 2.1% 97083
סיגמא 2A 20/80 סיגמא קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות 3.2% 93647
פסגות 2A ממוקדת 20/80 פסגות קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות 2.8% 90626
15/85 2A MTF מגודרת מט''ח מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות 1.7% 52609
הראל 2A מחקה 20/80 הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות 1.4% 44535
תכלית 2A TTF 15/85 מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות 1.3% 43726
קסם אק 2A 15-85 אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות 1.2% 41590
סיגמא 2A אג''ח משולבת +20% סיגמא קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות 1% 39322
מגדל 2A 80/20 קרן נאמנות מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות 0.6% 21275

      תקופת המדידה: שנה או שנתיים אחורה החל מתאריך העדכון (בהתאם לזמינות הנתונים)

שם הקרן מנהל הקרן סיווג

מה זה סיווג?

הסיווג מציג את מדיניות ההשקעה של הקרן. למשל קרן שהסיווג שלה הוא מניות בארץ - מדד מניות - יתר משקיעה במניות שנכללות במדד היתר.
לבניית תיק השקעות שמבוסס על קרנות נאמנות מומלץ למיין את הטבלה עפ"י הסיווג (ע"י לחיצה על הכותרת) ולאחר מכן לבחור קרן עפ"י מדד INBEST.

X

תשואה
שנתית
ממוצעת

מה זה תשואה שנתית ממוצעת?

התשואה השנתית הממוצעת שהניבה הקרן במהלך תקופת המדידה.
חשוב לציין שתשואות העבר אינן מהוות אינדיקציה טובה לבחירה בין קרנות.

X

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה הוא תיק פסיבי שנבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של כל קרן ומוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה פסיבית בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
אופן השימוש במדד INBEST לצורך בחירת קרנות נאמנות מוסבר במדריך למשתמש שבראש הדף.

X

אלומות קבין 2D 20/80 אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות 6.3% 1205
MTF 00 שקלי 1-2 שנים מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות בלבד-שקליות לטווח בינוני (שנה עד שנתיים) 1.2% 1195
מיטב 0B צמודה מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - מדינה-אג''ח מדינה צמוד מדד-אחר 1.2% 956
פסגות 00 שקלים פסגות קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות בלבד-שקליות לטווח בינוני (שנה עד שנתיים) 0.7% 783
מודלים 0D אג דינמי ללא מנ מודלים קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - ללא מניות 2.8% 538
פסגות 0C פוטנציאלי אג''ח פסגות קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - ללא מניות 1.9% 513
מיטב 00 שקלית עד שנתיים מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - שקליות-אג''ח שקליות בלבד-שקליות לטווח בינוני (שנה עד שנתיים) 0.7% 505
רוטשילד 1B מדינה + 10% אדמונד דה-רוטשילד ניהול קרנות אג''ח בארץ - מדינה-אג''ח מדינה כללי - עד 10% מניות 1.9% 481
מיטב 0B אג''ח ישראל מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ אג''ח בארץ - מדינה-אג''ח מדינה כללי - ללא מניות 1.7% 444
אפסילון 0C אגח ללא מניות אפסילון - ניהול קרנות נאמנות אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - ללא מניות 1.7% 407

INBEST מציע